Forex swap – définition et comparaison pour le trading

Le Forex est un vaste terrain spéculatif recensant toute une multitude de modes de spéculations. Parmi eux figure le Forex swap. Il s’agit d’une discipline qui relève les compétences des plus aguerris du domaine. Son fonctionnement requiert effectivement une bonne connaissance des rudiments de la bourse.

 

Les essentiels à savoir sur le Forex swap

forex-swapÉgalement appelé swap de devises ou rollover, le Forex swap constitue un accord d’échange d’une quantité de devises étrangères. Les deux parties se fixent par la suite une échéance, pour se restituer le montant échangé. Le Forex swap peut s’effectuer en plusieurs échéances s’étalant sur plusieurs dizaines d’années.

Le Forex swap compte parmi les paramètres clés du fonctionnement du marché des devises. Ce mode d’échange se range ainsi aux côtés du gain de change et de la spéculation. Les lois américaines de comptabilité n’assimilent pas le Forex swap à une forme de crédit. Celui-ci n’est donc pas considéré dans le bilan d’une entreprise.

Le calcul du montant du swap est fonction du taux d’intérêt du swap et des taux d’intérêt annuels. Pour ce faire, il suffit de calculer le taux période équivalent.

 

Comparaison entre swap de taux d’intérêt et le swap de devises

forex_swapLe Forex swap diffère du swap de taux d’intérêt sur trois points bien déterminés. Le premier point concerne l’échange du montant fixé qui tient lieu dans le swap de devises et pas dans celui de taux d’intérêt. Le second point se porte sur les intérêts. Ceux-ci sont pris en compte dans le swap de taux d’intérêt et pas dans celui de devises. Et enfin, le dernier point est relatif au mode de trading. Dans le swap de devises, il est effectivement question d’échange de devises visant à minimiser les risques, conformément à la différence entre l’offre et la demande.

Le Forex swap est cependant associé au swap de taux d’intérêt dans certains échanges financiers. Les deux disciplines sont par exemple sollicitées conjointement, dans le cas d’un échange de flux de trésorerie pour des titres à taux fixe exprimés en dollar US, avec des titres à taux variables exprimés en euros.

 

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