Exemple de trading sur Forex

Pour mieux illustrer cet exemple de trading sur Forex, le différentiel de taux d’intérêt entre le dollar américain et le franc suisse n’a pas été pris en considération. Le calcul du bénéfice sera alors exempt d’impact marginal.

 

Les caractéristiques de la position prise dans cet exemple de trading

exemple-trading-forexPour cet exemple de trading sur la paire USD/CHF, l’investisseur parie sur une hausse du dollar américain, par rapport au Franc suisse. Il prend une position longue qui s’étale sur deux jours de trades.

Le trader dépose alors 10 000 $ sur son compte et opte pour un effet de levier de 1:200 lui permettant une marge de 0,5 %. Pour chaque lot de 5 000 ouvert donc, il doit conserver une marge minimum de 25 $.

 

Première journée de trading sur la parité USD/CHF

Pour la première journée de cet exemple de trading sur Forex, le cours de la parité USD/CHF est de 1,0147-1,0150. Le trader procède alors à l’achat du dollar à 1,0150 contre le Franc suisse. Il conjugue cette opération avec une double action, c’est-à-dire, l’achat de 20 lots à 5 000 $ et la vente de 101 500 CHF. Ce dernier chiffre est obtenu par le calcul (100 000 $ x 1,0150).

Le trader fait également usage d’une marge de 500 $, c’est-à-dire, un dépôt de garantie de 100 000 $ x 0,5 %). De par son effet de levier de 1:200, il semble aussi souscrire un crédit d’un montant de 99 500 $ auprès de son broker. Ce chiffre résulte du calcul (100 000 $ – 500 $).

 

Seconde journée de trading USD/CHF

exemple-tradingDurant la seconde journée, l’on assiste à une évolution du cours de la paire USD/CHF à 1,0300-1,0303. Ce changement est à attribuer à la valorisation du dollar américain, par rapport au franc suisse.

Cette situation amène le trader à entreprendre deux actions, à savoir le retrait de ses bénéfices et la passation d’un ordre de vente au marché. Les 20 lots de la paire USD/CHF sont alors cédés à 1,0300. Ces actions sont également accompagnées d’une double action, c’est-à-dire, la vente de 100 000 USD et l’achat de 103 000 CHF.

 

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